Informations sur la dette

Vous trouverez sur cette page l'ensemble des informations liées à la structure de la dette d'Orano et aux programmes d’emprunts.

Les documents sont publiés en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux versions, la version originale rédigée en français fait foi.

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Structure de la dette

L’endettement financier net total du groupe Orano s’élève à 1 902 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 2 146 millions d’euros fin 2020.

Structure de l’endettement au 31 décembre 2021

Structure de l’endettement au 31 décembre 2021

Échéancier de la dette financière au 31 décembre 2021

Échéancier de la dette financière au 31 décembre 2021
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Programmes d'emprunts

Dans le cadre de la restructuration du groupe, la dette obligataire d’AREVA SA a été transférée à Orano à l’occasion de l’apport partiel d’actif réalisé le 10 novembre 2016.

Emprunts à moyen/long terme : programme EMTN

Obligations - synthèse des tranches émises

Obligations - synthèse des tranches émises 2021

Emission obligataire du 1er septembre 2020 

  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 500 millions d’euros - échéance 2028 (version anglaise uniquement)
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  • Rapport d'examen limité des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés semestriels 2020 résumés
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  • 1er Supplément au Prospectus de Base, daté du 7 aout 2020 (version anglaise uniquement)
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  • Document de base daté du 7 juillet 2020 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 1er septembre 2020
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Émission obligataire du 9 avril 2019

  • Premier supplément au Prospectus de base daté du 6 avril 2018 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 24 avril 2019 (information suite au rachat partiel de la souche 2024)
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  • Rapport Annuel d’Activité 2018
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'Orano - 750 millions - échéance 2026 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de presse du 9 avril 2019
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  • Document de base daté du 6 avril 2018 (version anglaise uniquement)
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  • Prospectus de base daté du 5 avril 2019 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 12 mars 2014 :

  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - 750 millions - échéance 2023 (version anglaise uniquement)
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  • Communiqué de Presse du 12 mars 2014
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  • Deuxième supplément au prospectus en date du 10 mars 2014 (version anglaise uniquement)
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Émission obligataire du 11 septembre 2009 :

  • Communiqué de presse du 11 septembre 2009
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  • Prospectus de base du 7 septembre 2009 (version anglaise uniquement)
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  • Conditions définitives de l'émission obligataire d'AREVA - Serie 2 - échéance 2024 (version anglaise uniquement)
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Notation

Note BB+ Finance Orano

La dette d'Orano est notée par l’agence de notation Standard and Poor’s.
- Notation long-terme : BB+
- Perspective : Stable
- Date de la notation : 15 juin 2021

Lire la dernière publication de S&P (en anglais uniquement)

Systeme de notation long-terme chez S&P

L’échelle de notation long-terme de Standard & Poor’s comprend 8 rangs (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC et D). La note est affinée par + ou -, selon que l’entreprise se trouve dans la partie inférieure ou supérieure d’une catégorie.

La notation long-terme concerne les dettes de plus d’un an.

Toutes ces notes sont complétées par une "perspective" : c’est l’opinion de l’agence sur l’évolution probable de la qualité de crédit de l’entreprise. Ces perspectives sont positives (hausse), stables ou négatives (baisse).

 

Systeme de notation court-terme chez S&P

L’échelle de notation court-terme de Standard & Poor’s comprend 7 rangs (A-1+, A-1, A-2, A-3, B, C, D). La notation court-terme concerne les dettes de moins d’un an.

Contact

Contact Investisseur

Quesnoy Marc

investors@orano.group
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