Orano - Rapport annuel d’activité 2025 368 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2025 DETTES FINANCIÈRES PAR DEVISE (en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Euro 2 595 2 682 Dollar américain 3 39 Autres 11 2 TOTAL 2 610 2 722 DETTES FINANCIÈRES PAR NATURE DE TAUX (en millions d’euros) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Taux fixe 2 391 2 405 Taux variable 69 220 Total 2 459 2 624 Autres dettes ne portant pas intérêt 62 60 Instruments financiers dérivés 89 37 TOTAL 2 610 2 722 L’échéancier des actifs financiers et des dettes financières du groupe au 31 décembre 2025 est présenté en Note 29. EMPRUNTS OBLIGATAIRES Date d’émission Valeur au bilan (en millions d’euros) Devise Nominal (en millions de devises) Taux nominal Échéance 23 avril 2019 749 EUR 750 3,375 % 23 avril 2026 15 novembre 2022 499 EUR 500 5,375 % 15 mai 2027 8 septembre 2020 498 EUR 500 2,750 % 8 mars 2028 12 mars 2024 496 EUR 500 4,000 % 12 mars 2031 TOTAL 2 241 La juste valeur de ces emprunts obligataires est de 2 275 millions d’euros au 31 décembre 2025. DETTES FINANCIÈRES PAR ÉCHÉANCE (1) (en millions d’euros) 31 décembre 2025 Échéance inférieure ou égale à 1 an 979 Échéance de 1 an à 2 ans 500 Échéance de 2 ans à 3 ans 499 Échéance de 3 ans à 4 ans 2 Échéance de 4 ans à 5 ans – Échéance à plus de 5 ans 629 TOTAL 2 610 (1) En valeur actualisée.
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