Orano - Rapport annuel d’activité 2025 367 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2025 Variation des dettes financières (en millions d’euros) Dettes financières au 31 décembre 2024 2 722 Flux de trésorerie (387) Flux non monétaires : Intérêts courus non échus sur emprunts 62 Reclassement 119 Écarts de conversion (32) Autres variations 126 DETTES FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2025 2 610 Les flux non monétaires des dettes financières comprennent le reclassement d’une avance client dont le remboursement initialement prévu en fonction des livraisons de matières a été effectué en numéraire en vertu d’un accord signé au cours du second semestre 2025. Le remboursement de cette avance client, effectué sur l’exercice, est compris dans les flux de trésorerie. NOTE 26 DETTES FINANCIÈRES (en millions d’euros) Dettes non courantes Dettes courantes 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Emprunts obligataires (1) 1 492 749 2 241 2 235 Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires – 62 62 61 Emprunts auprès des établissements de crédit 4 – 4 5 Billets de trésorerie – 42 42 198 Avances rémunérées 129 – 129 162 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs – 26 26 21 Dettes financières diverses (2) 6 11 17 4 Instruments financiers dérivés – 89 89 37 TOTAL 1 631 979 2 610 2 722 (1) Après gestion des risques de taux. (2) Dont dettes financières envers la coentreprise ETC pour 11 millions d’euros (contre 12 millions d’euros en compte courant créditeur au 31 décembre 2024). RÉCONCILIATION DES FLUX DE TRÉSORERIE DES DETTES FINANCIÈRES ENTRE LA NOTE DES DETTES FINANCIÈRES ET LES FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (en millions d’euros) Flux de trésorerie des dettes financières (387) Intérêts versés 127 Instruments financiers (9) Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 37 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (233)
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