Orano - Rapport annuel d’activité 2025 369 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2025 Échéanciers des flux contractuels AU 31 DÉCEMBRE 2025 (en millions d’euros) Valeur au bilan Total des flux contractuels Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts obligataires 2 241 2 241 749 499 498 – – 496 Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires 62 62 62 – – – – – Emprunts auprès des établissements de crédit 4 4 – 1 2 1 – – Billets de trésorerie 42 42 42 – – – – – Avances rémunérées 129 129 – – – – – 129 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 26 26 26 – – – – – Dettes financières diverses 17 17 11 1 – 1 – 4 Intérêts futurs sur passifs financiers – 267 91 65 38 25 24 24 Total encours des dettes financières (hors dérivés) 2 522 2 789 981 565 538 27 25 654 Dérivés actifs (38) (38) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Dérivés passifs 89 89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Total dérivés nets 51 51 23 11 1 16 – – TOTAL 2 572 2 840 1 004 577 539 42 25 654 n.d. : non disponible. AU 31 DÉCEMBRE 2024 (en millions d’euros) Valeur au bilan Total des flux contractuels Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts obligataires 2 235 2 235 – 746 497 497 – 495 Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires 61 61 61 – – – – – Emprunts auprès des établissements de crédit 5 5 – 1 1 2 1 – Billets de trésorerie 198 198 198 – – – – – Avances rémunérées 162 162 – – – – – 162 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 21 21 21 – – – – – Dettes financières diverses 4 4 – – – – 1 3 Intérêts futurs sur passifs financiers – 348 90 90 65 38 26 40 Total encours des dettes financières (hors dérivés) 2 685 3 033 370 837 563 536 27 699 Dérivés actifs (16) (16) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Dérivés passifs 37 37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Total dérivés nets 21 21 24 14 (4) (9) (3) – TOTAL 2 707 3 055 395 850 559 527 24 699 n.d. : non disponible.
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