Orano - Rapport annuel d’activité 2025 417 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2025 7.3 Engagements hors bilan (en milliers d’euros) Note Annexe Total < 1 an De 1 à 5 ans > 5 ans ENGAGEMENTS DONNÉS Garanties de soumission – – – – Garanties de bonne exécution ou de bonne fin 293 730 72 813 103 140 117 777 Garanties de restitution d’acomptes 25 000 – 25 000 – Garanties de dispense de retenues de garantie – – – – Garanties de « garantie après-vente » – – – – Garanties douanières – – – – Garanties environnementales – – – – Autres engagements liés à l’exploitation 2 000 – – 2 000 TOTAL DES ENGAGEMENTS LIÉS À L’EXPLOITATION 320 730 72 813 128 140 119 777 Lettres de confort accordées – – – – Garanties et cautionnements accordés – – – – Nantissements accordés – – – – Hypothèques accordées – – – – Autres garanties de financement 54 513 5 579 48 934 – TOTAL DES ENGAGEMENTS LIÉS AU FINANCEMENT 54 513 5 579 48 934 – Garanties de passif accordées 7.3.2 300 000 – 300 000 – Garanties de loyers accordées – – – – Autres engagements donnés 16 313 1 316 597 14 400 TOTAL DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS 316 313 1 316 300 597 14 400 I. TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 691 556 79 708 477 671 134 177 ENGAGEMENTS REÇUS Garanties de marché reçues – – – – Garanties de passif reçues – – – – Autres engagements reçus – – – – II. TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS – – – – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES Commandes d’investissements – – – – Engagements d’achats fermes pluriannuels – – – – Engagements de ventes fermes pluriannuels – – – – Lignes de crédit autorisées non utilisées 7.3.1 1 280 000 880 000 400 000 Loyers futurs minimaux de location simple 38 697 4 209 17 353 17 136 Autres engagements réciproques – – – – III. TOTAL ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 1 318 697 4 209 897 353 417 136 7.3.1 Lignes de crédit autorisées non utilisées Au cours de l’année 2022, Orano a refinancé sa ligne de crédit syndiqué renouvelable ou Revolving Credit Facility (RCF) pour un montant total de 880 millions d’euros avec une marge indexée sur des critères environnementaux et de gouvernance. Cette ligne de crédit syndiqué confirmée, signée avec un pool constitué de 10 banques, a une maturité de 5 ans assortie d’une première option d’extension de 1 an exercée en 2023 et d’une seconde option d’extension de 1 an exercée au cours du 1er semestre 2024. Comme indiqué dans la Note 1.2 Prêt de la Banque européenne d’investissement (« BEI ») un contrat de prêt de 400 millions d’euros destiné à financer en partie les investissements du projet d’extension de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges Besse II située au Tricastin (Drôme/Vaucluse) a été signé. À fin décembre 2025, aucune de ces lignes n’était utilisée. 7.3.2 Garanties de passifs accordées Dans le cadre de ses activités courantes, Orano prend part à des contrats prévoyant des clauses d’indemnités standards comme des garanties de passif. Ces garanties ont pour objet de couvrir certains risques identifiés à la date des opérations liés à des aspects environnementaux, fiscaux, de conformité, de contentieux, d’actionnariat, de propriété industrielle, de réglementation gouvernementale, de droit du travail ou à des contrats commerciaux. Ces garanties peuvent être mises en jeu en raison de la rupture des termes de ces contrats ou de plaintes externes.
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