Orano - Rapport annuel d’activité 2025 410 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2025 5.11 État des dettes (en milliers d’euros) Note Annexe Montant brut Échéances à 1 an au plus Échéances de 1 à 5 ans Échéances à plus de 5 ans DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles – – – – Autres emprunts obligataires 5.11.1 2 311 982 811 982 1 500 000 – Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 11 402 11 402 – – Emprunts et dettes financières divers 5.11.2 52 966 52 966 – – Instruments financiers à terme 578 578 – – TOTAL DETTES FINANCIÈRES 2 376 928 876 928 1 500 000 – AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES – – – – AUTRES DETTES Dettes fournisseurs et comptes rattachés 44 094 44 094 – – Dettes fiscales et sociales : ● Personnel et comptes rattachés 207 165 42 – ● Sécurité sociale et autres organismes sociaux 131 112 18 – ● État et autres collectivités publiques : – ● Taxe sur la valeur ajoutée 2 060 2 060 – – ● Autres impôts et taxes 342 341 1 – ● Impôts sur les bénéfi ces – – – – Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 650 2 650 – – Groupe et associés 5.11.3 4 587 107 4 552 923 34 184 – Autres dettes 5.11.4 233 017 93 793 139 224 – TOTAL AUTRES DETTES 4 869 607 4 696 137 173 470 – Produits constatés d’avance 5.11.5 1 930 1 427 503 – TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 1 930 1 427 503 – TOTAL DES DETTES 7 248 465 5 574 492 1 673 973 – 5.11.1 Emprunts obligataires Le solde des emprunts obligataires est composé du nominal des souches obligataires pour 2 250 000 milliers d’euros et d’intérêts courus non échus pour 61 982 milliers d’euros (cf note 5.12.1 Autres emprunts obligataires). Des swaps de taux d’un nominal total de 100 millions d’euros sont adossés à ces obligations. Date d’émission (en milliers de devises) Nominal Devise Taux nominal Échéance 23 avril 2019 750 000 EUR 3,375 % 04/2026 15 novembre 2022 500 000 EUR 5,375 % 05/2027 8 septembre 2020 500 000 EUR 2,750 % 03/2028 12 mars 2024 500 000 EUR 4,000 % 03/2031 TOTAL 2 250 000 EUR 5.11.2 Emprunts et dettes financières divers Au 31 décembre 2025, ce poste s’élève à 52 966 milliers d’euros correspondant aux billets de trésorerie à court terme en vie à la clôture de l’exercice pour 42 000 milliers d’euros et à une dette rattachée à des participations envers ETC pour 10 966 milliers d’euros.
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