Orano - Rapport annuel d’activité 2025 375 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2025 ÉCHÉANCIER DES ACTIFS FINANCIERS ET DES DETTES FINANCIÈRES DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2024 (en millions d’euros) < 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans > 5 ans Total Actifs financiers 1 951 – – – – – 1 951 Dont actifs à taux fixes 1 258 – – – – – 1 258 Dont actifs à taux variables 671 – – – – – 671 Dont actifs ne portant pas intérêt 22 – – – – – 22 Dettes financières (315) (749) (499) (499) (1) (660) (2 722) Dont dettes à taux fixes – (747) (499) (499) (1) (660) (2 405) Dont dettes à taux variables (219) – – – – – (220) Dont dettes ne portant pas intérêt (96) (2) – – – – (98) Exposition nette avant gestion 1 636 (749) (499) (499) (1) (660) (771) Part exposée aux taux fixes 1 258 (747) (499) (499) (1) (660) (1 147) Part exposée aux taux variables 452 – – – – – 452 Part ne portant pas intérêt (74) (2) – – – – (76) Opérations dérivées Sur la dette via swap expo taux fixe – 100 – – – – 100 Sur la dette via swap expo taux variable – (100) – – – – (100) Exposition nette après gestion 1 636 (749) (499) (499) (1) (660) (771) Part exposée aux taux fixes 1 258 (647) (499) (499) (1) (660) (1 047) Part exposée aux taux variables 452 (100) – – – – 352 Part ne portant pas intérêt (74) (2) – – – – (76) Risque sur actions Le groupe détient des actions cotées pour un montant significatif et est exposé à la variation des marchés financiers. Ces actions cotées sont soumises à un risque de volatilité inhérent aux marchés financiers. Elles sont présentes au sein du portefeuille financier dédié aux opérations de fin de cycle (cf. Note 13). NOTE 30 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS Actifs et passifs financiers détaillés par catégorie AU 31 DÉCEMBRE 2025 ACTIF (en millions d’euros) Valeur au bilan Actifs non financiers Actifs financiers au coût amorti Actifs financiers à la juste valeur par résultat Juste valeur des actifs financiers Actifs non courants 8 857 (1) 1 137 7 720 8 827 Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 8 723 – 1 044 7 679 8 693 Autres actifs non courants 134 (1) 94 41 135 Actifs courants 3 735 526 2 152 1 058 3 209 Clients et comptes rattachés 824 – 824 – 824 Autres créances opérationnelles 729 493 39 197 236 Autres créances non opérationnelles 35 32 2 – 2 Autres actifs financiers courants 660 – 6 654 660 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 487 – 1 280 207 1 487 TOTAL ACTIF 12 592 525 3 289 8 778 12 037
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx