Orano - Rapport annuel d’activité 2025 318 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2025 Tableau de flux de trésorerie consolidé (en millions d’euros) Notes 31 décembre 2025 31 décembre 2024 Résultat net 550 712 Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois 10, 11 et 12 407 642 Dotation nette/(reprise nette) aux provisions 13, 24 et 25 67 (111) (Versements)/remboursements des assureurs sur actifs de couverture des passifs sociaux 24 77 82 Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions 280 671 Charge d’impôts (courants et différés) 147 54 Intérêts courus nets compris dans le coût de l’endettement financier 55 97 Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et variation de juste valeur des actifs financiers 5 et 7 (636) (467) Quote-part de résultat net des coentreprises et entreprises associées 14 (7) 12 Autres éléments sans effet de trésorerie 24 21 Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 964 1 715 Intérêts nets reçus (versés) (105) (81) Intérêts nets versés sur dette de loyer (4) (4) Impôts versés (125) (97) Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 728 1 532 Variation du besoin en fonds de roulement 21 604 (137) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ 1 333 1 395 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1 275) (995) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 5 3 Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise (1) (14) Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée – 12 Acquisitions d’actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle (4 235) (2 868) Cessions d’actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 4 470 2 929 Variation des actifs financiers de gestion de trésorerie 15 33 (451) Prêts accordés aux coentreprises et entreprises associées (1) (1) Remboursement de prêts des coentreprises et entreprises associées 2 8 Acquisition d’autres actifs financiers (3) (12) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (1 004) (1 388) Augmentation de capital de la société mère 22 – 297 Augmentations de capital souscrites par les actionnaires minoritaires des sociétés intégrées 296 – Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (25) – Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (91) (84) Remboursement des dettes de loyer (24) (20) Augmentation des dettes financières 26 17 519 Diminution des dettes financières 26 (157) (713) Variation des autres dettes financières 26 (93) 0 FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (77) (1) Impact des variations de taux de change (43) 16 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 209 22 TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 1 252 1 230 Trésorerie à la clôture 20 1 487 1 273 (-) concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 26 (26) (21) TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 1 461 1 252
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