Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 54 2 SITUATION ET ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ Situation financière de la Société et du groupe durant l’exercice écoulé 2.5.2.4 Éléments bilanciels BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ (en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Écarts d’acquisition nets 1 348 1 294 Immobilisations corporelles et incorporelles 10 661 10 211 Actifs de fin de cycle 8 453 8 170 Besoin en fonds de roulement opérationnel actif 2 881 3 051 Trésorerie 1 273 1 278 Actifs d’impôts différés 207 97 Autres actifs 982 497 TOTAL ACTIF 25 805 24 599 Capitaux propres et intérêts minoritaires 2 736 1 937 Avantages au personnel 528 514 Provisions pour opérations de fin de cycle 9 059 8 508 Autres provisions courantes et non courantes 2 712 2 776 Besoin en fonds de roulement opérationnel passif 7 352 7 338 Dettes financières 2 722 2 961 Autres passifs 695 566 TOTAL PASSIF 25 805 24 599 Actifs immobilisés Goodwill nets Les goodwill nets passent de 1 294 millions d’euros au 31 décembre 2023 à 1 348 millions d’euros au 31 décembre 2024, soit une augmentation de + 54 millions d’euros. Immobilisations corporelles et incorporelles nettes Les immobilisations corporelles et incorporelles nettes passent de 10 211 millions d’euros au 31 décembre 2023 à 10 661 millions d’euros au 31 décembre 2024. Besoin en fonds de roulement opérationnel Le besoin en fonds de roulement opérationnel (BFR opérationnel) du groupe est négatif (excédent) et s’établit à - 4 471 millions d’euros au 31 décembre 2024, contre - 4 287 millions d’euros au 31 décembre 2023. Trésorerie et dette financière Au 31 décembre 2024, Orano dispose d’une trésorerie d’un montant de 1,3 milliard d’euros, auquel il convient d’ajouter 0,7 milliard d’euros d’actifs financiers courants de gestion de trésorerie. Cette position de trésorerie de 2 milliards d’euros est renforcée par une ligne de crédit syndiqué et non tirée, d’un montant de 880 millions d’euros à maturité fin mai 2029. L’endettement financier net total du groupe s’élève à 0,78 milliard d’euros au 31 décembre 2024, contre 1,48 milliard d’euros au 31 décembre 2023. TABLEAU DE RÉCONCILIATION ENTRE LA TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX ET LA TRÉSORERIE (DETTE) NETTE DU BILAN (en millions d’euros) 2024 2023 Variation 2024/2023 Trésorerie nette du tableau de flux 1 252 1 230 + 22 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 21 49 - 28 Trésorerie nette des activités en cours de cession 0 0 0 Instruments financiers, appels de marge et collatéraux, actifs financiers de gestion de trésorerie 674 205 + 469 Dettes financières (2 722) (2 962) + 240 TRÉSORERIE NETTE (ENDETTEMENT NET) (775) (1 479) + 704
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