Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 52 2 SITUATION ET ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ Situation financière de la Société et du groupe durant l’exercice écoulé 2.5.2.3 Flux de trésorerie Tableau de variation de l’endettement net Le tableau ci-après permet d’analyser les éléments de l’année ayant contribué à l’évolution de l’endettement net du groupe. Celui-ci est calculé selon la définition de l’ANC (somme de la « trésorerie et équivalents de trésorerie » diminuée « des dettes financières courantes et non courantes »). (en millions d’euros) 2024 Endettement net début de période (au 31 décembre 2023) (1 479) Cash-flow opérationnel 937 Cash-flow des opérations de fin de cycle (182) Cash-flow des opérations financières (179) Impôts sur les sociétés versés (102) Dividendes versés aux minoritaires (84) Autres éléments 314 (ENDETTEMENT)/TRÉSORERIE NET DE FIN DE PÉRIODE (AU 31 DÉCEMBRE 2024) (775) VARIATION DE L’ENDETTEMENT NET SUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2024 + 704 L’endettement financier net total du groupe s’élève à 0,78 milliard d’euros au 31 décembre 2024, contre 1,48 milliard d’euros au 31 décembre 2023. Tableau de correspondance des flux de trésorerie opérationnels et des flux consolidés Le groupe analyse les flux de trésorerie provenant de ses activités opérationnelles séparément des flux provenant des opérations de fin de cycle et des autres flux de trésorerie. TABLEAU DE RÉCONCILIATION DES FLUX OPÉRATIONNELS ET DES FLUX CONSOLIDÉS Le tableau ci-après permet de distinguer les flux de trésorerie opérationnels de l’ensemble des flux présentés au tableau de flux consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2024. (en millions d’euros) Opérationnel Opérations de fin de cycle (1) Autres (2) Total EBITDA (i) 2 067 Résultat sur cessions d’immobilisations opérationnelles et autres éléments opérationnels non-cash (ii) 0 Capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôts (i + ii) 2 067 (243) (292) 1 532 Variation du besoin en fonds de roulement (iii) (149) 0 12 (137) Flux net de trésorerie généré par l’activité (i + ii + iii) 1 918 (243) (280) 1 395 Flux d’investissement nets de cessions (iv) (980) 61 (469) (1 388) Flux de financement (v) 0 0 (1) (1) Incidence des variations de périmètre, taux, titres de transaction (vi) 0 0 16 16 Flux nets de trésorerie générés par les activités cédées ou en cours de cession (vii) 0 0 0 0 FLUX DE TRÉSORERIE (I + II + III + IV + V + VI + VII) 937 (182) (733) 22 (1) Inclut les dépenses pour les opérations de fin de cycle sur les sites et pour le stockage définitif des déchets, les flux provenant du portefeuille d’actifs financiers dédiés au financement des opérations de fin de cycle, et les flux résultant de la signature des accords avec des tiers relatifs au financement par ces derniers d’une partie des opérations de fin de cycle. (2) C’est-à-dire non opérationnel et non lié aux opérations de fin de cycle, et correspondant principalement aux flux financiers, y compris les flux liés aux opérations de croissance externe exceptionnelles, les dividendes versés et les flux de nature fiscale.
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