Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 413 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024 7.4.1 Lignes de crédit autorisées non utilisées Comme indiqué en Note 1.2 Financement, Orano a refinancé par anticipation sa ligne de crédit syndiqué renouvelable ou Revolving Credit Facility (RCF) pour un montant total de 880 millions d’euros avec une marge indexée sur des critères environnementaux et de gouvernance. Cette ligne de crédit syndiqué confirmée, signée avec un pool constitué de dix banques, a une maturité de 5 ans et a fait l’objet d’une première option d’extension exercée au cours du 1er semestre 2023 et d’une seconde option d’extension de 1 an exercée au cours du 1er semestre 2024. À fin décembre 2024, cette ligne n’était pas utilisée. 7.4 Engagements hors bilan en milliers d’euros Note Annexe Total < 1 an de 1 à 5 ans > 5 ans ENGAGEMENTS DONNÉS Garanties de soumission – – – – Garanties de bonne exécution ou de bonne fin 342 668 46 765 182 457 113 445 Garanties de restitution d’acomptes 92 966 300 – 92 666 Garanties de dispense de retenues de garantie – – – – Garanties de « garantie après-vente » – – – – Garanties douanières – – – – Garanties environnementales – – – – Autres engagements liés à l’exploitation 20 20 105 – – Total des engagements liés à l’exploitation 435 654 47 085 182 457 206 112 Lettres de confort accordées – – – – Garanties et cautionnements accordés – – – – Nantissements accordés – – – – Hypothèques accordées – – – – Autres garanties de financement 37 300 6 046 31 255 – Total des engagements liés au financement 37 300 6 046 31 255 – Garanties de passif accordées – – – – Garanties de loyers accordées – – – – Autres engagements donnés 15 594 278 1 316 14 000 Total des autres engagements donnés 15 594 278 1 316 14 000 I. TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 488 548 53 408 215 028 220 112 ENGAGEMENTS REÇUS Garanties de marché reçues – – – – Garanties de passif reçues – – – – Autres engagements reçus – – – – II. TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS – – – – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES Commandes d’investissements – – – – Engagements d’achats fermes pluriannuels – – – – Engagements de ventes fermes pluriannuels – – – – Lignes de crédit autorisées non utilisées 7.4.1 880 000 – 880 000 – Loyers futurs minimaux de location simple 18 086 3 450 14 636 – Autres engagements réciproques – – – – III. TOTAL ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 898 086 3 450 894 636 –
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