Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 408 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024 5.11.3 Groupe et associés Ce poste est constitué : ● des dettes de crédit d’impôts envers les filiales françaises intégrées pour 48 783 milliers d’euros, ● des comptes courants financiers passifs pour 4 178 874 milliers d’euros. Les principales sociétés concernées au 31 décembre 2024 sont : ● Orano RecyclageǾ: 2Ǿ599Ǿ738 milliers d’eurosǾ; ● Orano Nuclear Packages and ServicesǾ : 315Ǿ 523 milliers d’eurosǾ; ● Société Enrichissement TricastinǾ: 174Ǿ780 milliers d’eurosǾ; ● Orano USAǾLLCǾ: 162Ǿ478 milliers d’eurosǾ; ● SET ExpansionǾ: 133Ǿ326 milliers d’eurosǾ; ● Orano Assurance et RéassuranceǾ: 127Ǿ149 milliers d’eurosǾ; ● Orano NamibiaǾ: 112Ǿ223 milliers d’eurosǾ; ● Orano DémantèlementǾ: 111Ǿ057 milliers d’eurosǾ; ● TN AmericasǾLLCǾ: 56Ǿ074 milliers d’eurosǾ; ● Orano DSǾ: 53Ǿ749 milliers d’eurosǾ; ● Orano CanadaǾInc.Ǿ: 47Ǿ838 milliers d’eurosǾ; ● Orano ProjetsǾ: 38Ǿ221 milliers d’eurosǾ; ● SET HoldingǾ: 29Ǿ994 milliers d’eurosǾ; et ● Orano Med TheranosticsǾ: 26Ǿ069 milliers d’euros. 5.11.4 Débiteurs divers et autres dettes Ce poste correspond essentiellement aux instruments de couverture réévalués au taux de clôture, intérêts courus compris. 5.11.5 Produits constatés d’avance En milliers d’euros 2024 2023 Produits constatés d’avance d’exploitation 1 319 1 618 Produits constatés d’avance financiers – 3 560 TOTAL 1 319 5 178 5.12 Charges à payer En milliers d’euros Note Annexe 2024 2023 DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles – – Autres emprunts obligataires 5.12.1 61 982 55 679 Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit – – Emprunts et dettes financières divers – – TOTAL DETTES FINANCIÈRES 61 982 55 679 AUTRES DETTES Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 910 4 102 Dettes fiscales et sociales 539 437 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 240 Autres dettes 5.12.2 223 706 166 368 TOTAL AUTRES DETTES 228 167 171 146 TOTAL DES CHARGES À PAYER 290 149 226 825 5.12.1 Autres emprunts obligataires Ce poste comprend les intérêts courus non échus sur les souches obligataires. 5.12.2 Autres dettes La variation des autres dettes est essentiellement due à la réévaluation des instruments financiers au taux de clôture. Les produits constatés d’avance financiers étaient relatifs aux dénouements de swaps de taux qui ont été étalés sur la durée restante des emprunts pour matérialiser le taux effectif des emprunts sur la durée de ces derniers.
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