Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 407 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024 5.11 État des dettes En milliers d’euros Note Annexe Montant brut Échéances à 1 an au plus Échéances de 1 à 5 ans Échéances à plus de 5 ans DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles – – – – Autres emprunts obligataires 5.11.1 2 311 982 61 982 1 750 000 500 000 Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit 125 125 – – Emprunts et dettes financières divers 5.11.2 198 000 198 000 – – TOTAL DETTES FINANCIÈRES 2 510 107 260 107 1 750 000 500 000 AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES – – – – AUTRES DETTES Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38 865 38 865 – – Dettes fiscales et sociales : ● Personnel et comptes rattachés 191 165 26 – ● Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119 107 11 – ● État et autres collectivités publiques : – ● Taxe sur la valeur ajoutée 6 6 – ● Autres impôts et taxes 300 299 1 – ● Impôts sur les bénéfi ces – – – – Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 21 – – Groupe et associés 5.11.3 4 227 657 4 196 871 30 786 – Autres dettes 5.11.4 225 136 102 633 122 503 – Instruments de trésorerie 124 124 – – TOTAL AUTRES DETTES 4 492 420 4 339 093 153 328 – Produits constatés d’avance 5.11.5 1 319 135 1 088 96 TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 1 319 135 1 088 96 TOTAL DES DETTES BRUTES 7 003 846 4 599 334 1 904 415 500 096 5.11.1 Emprunts obligataires Le solde des emprunts obligataires est composé du nominal des souches obligataires pour 2 250 000 milliers d’euros et d’intérêts courus non échus pour 61 982 milliers d’euros (cf. Note 5.12.1 Autres emprunts obligataires). Des swaps de taux d’un nominal total de 100 millions d’euros sont adossés à ces obligations. Date d’émission (en milliers de devises) Nominal Devise Taux nominal Échéance 23 avril 2019 750 000 EUR 3,375 % 04/2026 8 septembre 2020 500 000 EUR 2,750 % 03/2028 15 novembre 2022 500 000 EUR 5,375 % 05/2027 12 mars 2024 500 000 EUR 4,000 % 03/2031 TOTAL 2 250 000 EUR 5.11.2 Emprunts et dettes financières divers Au 31 décembre 2024, ce poste s’élève à 198 000 milliers d’euros correspondant aux billets de trésorerie à court terme en vie à la clôture de l’exercice.
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