Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 404 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024 5.6 Produits à recevoir En milliers d’euros Note Annexe 2024 2023 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Créances rattachées à des participations 5.6.1 11 635 20 336 Autres immobilisations financières – – TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 11 635 20 336 CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT Clients et comptes rattachés 542 1 134 Personnel et comptes rattachés – – Sécurité sociale et autres organismes sociaux – – État et autres collectivités publiques – – Débiteurs divers et autres créances 5.6.2 222 312 165 611 TOTAL CRÉANCES ACTIF CIRCULANT 222 855 166 745 Valeurs mobilières de placement 15 790 7 165 Disponibilités – – TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR 250 280 194 246 5.6.1 Créances rattachées à des participations Ce poste concerne les intérêts courus sur les créances rattachées à des participations et notamment : ● Orano Canada Inc. : 9 001 milliers d’euros ; ● Orano Chimie Enrichissement : 1 407 milliers d’euros ; et ● Orano Mining : 915 milliers d’euros. 5.6.2 Débiteurs divers et autres créances La variation des débiteurs divers et autres créances est essentiellement due à la réévaluation des instruments financiers de couverture au taux de clôture. 5.7 Trésorerie En milliers d’euros Note Annexe 2024 2023 Autres valeurs mobilières de placement 1 495 904 938 240 Dépréciations – – Autres valeurs mobilières de placement nettes 5.7.1 1 495 904 938 240 Instruments de trésorerie 5.7.2 18 084 11 258 Disponibilités 308 903 310 078 TOTAL TRÉSORERIE 1 822 892 1 259 576 5.7.1 Autres valeurs mobilières de placement Au 31 décembre 2024, les autres valeurs mobilières de placement sont constituées d’investissements dans des OPCVM et des dépôts à terme pour 1 495 904 milliers d’euros. 5.7.2 Instrument de trésorerie Les instruments de trésorerie concernent essentiellement des cross currency swaps.
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