Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 375 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024 ÉCHÉANCIER DES ACTIFS FINANCIERS ET DES DETTES FINANCIÈRES DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2023 (en millions d’euros) Moins de 1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans Total Actifs financiers 1 487 – – – – – 1 487 dont actifs à taux fixes 1 271 – – – – – 1 271 dont actifs à taux variables 192 – – – – – 192 dont actifs ne portant pas intérêt 23 – – – – – 23 Dettes financières (1 066) (2) (748) (498) (496) (151) (2 961) dont dettes à taux fixes (713) (2) (743) (498) (496) (151) (2 603) dont dettes à taux variables (230) – – – – – (230) dont dettes ne portant pas intérêt (124) – (5) – – – (129) Exposition nette avant gestion 421 (2) (748) (498) (496) (151) (1 474) part exposée aux taux fixes 559 (2) (743) (498) (496) (151) (1 332) part exposée aux taux variables (37) – – – – – (37) part ne portant pas intérêt (100) – (5) – – – (105) Opérations de gestion hors bilan sur la dette via swap expo taux fixe 100 – – 100 – – 200 sur la dette via swap expo taux variable – – – – – – – Exposition nette après gestion 521 (2) (748) (398) (496) (151) (1 274) part exposée aux taux fixes 659 (2) (743) (398) (496) (151) (1 132) part exposée aux taux variables (37) – – – – – (37) part ne portant pas intérêt (100) – (5) – – – (105) Risque sur actions Le groupe détient des actions cotées pour un montant significatif et est exposé à la variation des marchés financiers. Ces actions cotées sont soumises à un risque de volatilité inhérent aux marchés financiers. Elles sont présentes au sein du portefeuille financier dédié aux opérations de fin de cycle (cf. Note 13). NOTE 30 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS Actifs et passifs financiers détaillés par catégorie AU 31 DÉCEMBRE 2024 ACTIF (en millions d’euros) Valeur au bilan Actifs non financiers Actifs financiers au coût amorti Actifs financiers à la juste valeur par résultat Juste valeur des actifs financiers Actifs non courants 8 556 (1) 1 193 7 364 8 570 Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 8 426 – 1 089 7 337 8 439 Autres actifs non courants 130 (1) 103 27 131 Actifs courants 3 477 478 2 281 718 2 999 Clients et comptes rattachés 973 – 973 – 973 Autres créances opérationnelles 529 444 45 41 86 Autres créances non opérationnelles 36 35 2 – 2 Autres actifs financiers courants 665 – 4 661 665 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 273 – 1 257 16 1 273 TOTAL ACTIF 12 033 478 3 474 8 082 11 568
RkJQdWJsaXNoZXIy NzMxNTcx