Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 374 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024 La répartition par type de stratégie de couverture des instruments financiers dérivés de taux peut s’analyser comme suit au 31 décembre 2024 : (en millions d’euros) Montants nominaux des contrats Valeur de marché des contrats (1) Total Couverture de flux de trésorerie futurs (CFH) Couverture de juste valeur (FVH) Non affectés (Trading) OPÉRATIONS SUR TAUX D’INTÉRÊT 100 – 100 – (2) Payeur variable EUR/Receveur variable EUR 100 – 100 – (2) TOTAL 100 – 100 – (2) (1) Part taux. Les tableaux suivants synthétisent l’exposition nette du groupe au risque de taux avant et après opérations de gestion : ÉCHÉANCIER DES ACTIFS FINANCIERS ET DES DETTES FINANCIÈRES DU GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2024 (en millions d’euros) Moins de 1 an 1 an à 2 ans 2 ans à 3 ans 3 ans à 4 ans 4 ans à 5 ans Plus de 5 ans Total Actifs financiers 1 951 – – – – – 1 951 dont actifs à taux fixes 1 258 – – – – – 1 258 dont actifs à taux variables 671 – – – – – 671 dont actifs ne portant pas intérêt 22 – – – – – 22 Dettes financières (315) (749) (499) (499) (1) (660) (2 722) dont dettes à taux fixes – (747) (499) (499) (1) (660) (2 405) dont dettes à taux variables (219) – – – – – (220) dont dettes ne portant pas intérêt (96) (2) – – – – (98) Exposition nette avant gestion 1 636 (749) (499) (499) (1) (660) (771) part exposée aux taux fixes 1 258 (747) (499) (499) (1) (660) (1 147) part exposée aux taux variables 452 – – – – – 452 part ne portant pas intérêt (74) (2) – – – – (76) Opérations de gestion hors bilan sur la dette via swap expo taux fixe – 100 – – – – 100 sur la dette via swap expo taux variable – (100) – – – – (100) Exposition nette après gestion 1 636 (749) (499) (499) (1) (660) (771) part exposée aux taux fixes 1 258 (647) (499) 499 (1) 660 (1 047) part exposée aux taux variables 452 (100) – – – – 352 part ne portant pas intérêt (74) (2) – – – – (76) Sur la base de l’exposition à fin décembre 2024, une variation à la hausse des taux d’intérêt de 1 % sur une année pleine aurait un impact défavorable de 4 millions d’euros sur le coût de l’endettement net financier, et donc sur le résultat consolidé avant impôt du groupe.
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