Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 369 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024 ÉCHÉANCIERS DES FLUX CONTRACTUELS AU 31 DÉCEMBRE 2024 (en millions d’euros) Valeur au bilan Total des flux contractuels Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts obligataires 2 235 2 235 – 746 497 497 – 495 Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires 61 61 61 – – – – – Emprunts auprès des établissements de crédit 5 5 – 1 1 2 1 – Billets de trésorerie 198 198 198 – – – – – Avances rémunérées 162 162 – – – – – 162 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 21 21 21 – – – – – Dettes financières diverses 4 4 – – – – 1 3 Intérêts futurs sur passifs financiers – 348 90 90 65 38 26 40 Total en-cours des dettes financières (hors dérivés) 2 685 3 033 370 837 563 536 27 699 Dérivés actifs (16) (16) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Dérivés passifs 37 37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Total dérivés nets 21 21 24 14 (4) (9) (3) – TOTAL 2 707 3 055 395 850 559 527 24 699 n.d. : non disponible. AU 31 DÉCEMBRE 2023 (en millions d’euros) Valeur au bilan Total des flux contractuels Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts obligataires 2 447 2 447 713 – 742 496 496 – Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires 56 56 56 – – – – – Emprunts auprès des établissements de crédit 5 5 – 2 2 2 – – Billets de trésorerie 181 181 181 – – – – – Avances rémunérées 150 150 – – – – – 150 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 49 49 49 – – – – – Dettes financières diverses 2 2 – – – – – 2 Intérêts futurs sur passifs financiers – 311 106 70 69 44 17 4 Total en-cours des dettes financières (hors dérivés) 2 889 3 199 1 104 71 813 543 514 155 Dérivés actifs (12) (12) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Dérivés passifs 73 73 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Total dérivés nets 62 62 24 15 19 6 (2) – TOTAL 2 950 3 261 1 128 86 832 549 511 155 n.d. : non disponible. NOTE 27 AUTRES DETTES OPÉRATIONNELLES (en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Dettes fiscales (hors impôt sur les sociétés) 207 208 Dettes sociales 543 512 Instruments financiers 182 43 Autres 210 232 AUTRES DETTES OPÉRATIONNELLES 1 142 995 Au 31 décembre 2024, les autres dettes opérationnelles comprennent 87 millions d’euros à échéance supérieure à un an.
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