Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 368 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024 DETTES FINANCIÈRES PAR DEVISE (en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Euro 2 682 2 908 Dollar américain 39 31 Autres 2 22 TOTAL 2 722 2 961 DETTES FINANCIÈRES PAR NATURE DE TAUX (en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Taux fixe 2 405 2 603 Taux variable 220 230 Total 2 624 2 832 Autres dettes ne portant pas intérêt 60 56 Instruments financiers dérivés 37 73 TOTAL 2 722 2 961 L’échéancier des actifs financiers et des dettes financières du groupe au 31 décembre 2024 est présenté en Note 29. EMPRUNTS OBLIGATAIRES Date d’émission Valeur au bilan (en millions d’euros) Devise Nominal (en millions de devises) Taux nominal Échéance 23 avril 2019 746 EUR 750 3,375 % 23 avril 2026 15 novembre 2022 497 EUR 500 5,375 % 15 mai 2027 8 septembre 2020 497 EUR 500 2,750 % 8 mars 2028 12 mars 2024 495 EUR 500 4,000 % 12 mars 2031 TOTAL 2 235 La juste valeur de ces emprunts obligataires est de 2 279 millions d’euros au 31 décembre 2024. DETTES FINANCIÈRES PAR ÉCHÉANCE * (en millions d’euros) 31 décembre 2024 Échéance inférieure ou égale à 1 an 315 Échéance de 1 an à 2 ans 749 Échéance de 2 ans à 3 ans 499 Échéance de 3 ans à 4 ans 499 Échéance de 4 ans à 5 ans 1 Échéance à plus de 5 ans 660 TOTAL 2 722 * En valeur actualisée.
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