Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 367 ÉTATS FINANCIERS 6 Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024 Variation des dettes financières (en millions d’euros) Dettes financières au 31 décembre 2023 2 961 Flux de trésorerie (259) Flux non monétaires Intérêts courus non échus sur emprunts 61 Écarts de conversion (20) Variation de périmètre (cf. Note 2) (13) Autres variations (8) DETTES FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2024 2 722 Les flux de trésorerie des dettes financières inclus dans le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement comprennent une nouvelle émission obligataire pour 495 millions d’euros (cf. Note 1.1) et le remboursement d’un emprunt obligataire pour 713 millions d’euros. NOTE 26 DETTES FINANCIÈRES (en millions d’euros) Dettes non courantes Dettes courantes 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Emprunts obligataires * 2 235 – 2 235 2 447 Intérêts courus non échus sur emprunts obligataires – 61 61 56 Emprunts auprès des établissements de crédit 5 – 5 5 Billets de trésorerie – 198 198 181 Avances rémunérées 162 – 162 150 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs ** – 21 21 49 Dettes financières diverses 4 – 4 2 Instruments financiers dérivés 2 35 37 73 TOTAL 2 407 315 2 722 2 961 * Après gestion des risques de taux. ** Dont compte courant financier créditeur envers la coentreprise ETC pour 12 millions d’euros (contre 23 millions d’euros au 31 décembre 2023). RÉCONCILIATION DES FLUX DE TRÉSORERIE DES DETTES FINANCIÈRES ENTRE LA NOTE DES DETTES FINANCIÈRES ET LES FLUX LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (en millions d’euros) Flux de trésorerie des dettes financières (259) Intérêts versés 56 Instruments financiers 13 Concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs (3) FLUX DE TRÉSORERIE DES DETTES FINANCIÈRES INCLUS DANS LE FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (194)
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