Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 360 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024 NOTE 20 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Trésorerie 443 537 Équivalents de trésorerie 830 741 TOTAL 1 273 1 278 NOTE 21 TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Variation du besoin en fonds de roulement (en millions d’euros) 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Variation des stocks et en-cours nets 109 (157) Variation des clients et autres créances nets (183) (133) Variation des actifs sur contrats (19) 9 Variation des fournisseurs et autres dettes 30 177 Variation des passifs sur contrats (121) 317 Variation des avances et acomptes versés 9 42 Variation de la couverture de change du BFR 15 12 Variation des autres actifs non financiers non courants 22 33 TOTAL (137) 298 Au 31 décembre 2024, la trésorerie comprend une trésorerie non immédiatement disponible pour le groupe à hauteur de 62 millions d’euros (contre 121 millions d’euros au 31 décembre 2023) essentiellement liée à des restrictions juridiques à l’étranger. NOTE 22 CAPITAUX PROPRES Capital La répartition du capital d’Orano s’établit de la manière suivante : 31 décembre 2024 31 décembre 2023 État français 90,33 % 90,00 % CEA 1 action 1 action MHI 4,83 % 5,00 % JNFL 4,83 % 5,00 % TOTAL 100 % 100 % Transactions entre actionnaires Le 24 octobre 2024, le Conseil d’Administration a acté la réalisation de l’augmentation de capital d’Orano SA pour un montant de 300 millions d’euros entièrement souscrite par l’État français (cf. Note 1.1). Plan d’attribution d’options de souscription d’actions Il n’existe pas de plan d’attribution d’options de souscription d’actions.
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