Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024 318 6 ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés – exercice clos au 31 décembre 2024 Tableau de flux de trésorerie consolidé (en millions d’euros) Notes 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Résultat net 712 322 Dotation nette aux amortissements et dépréciations des immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois 10, 11 et 12 642 442 Dotation nette/(reprise nette) aux provisions 13, 24 et 25 (111) (199) (Versements)/remboursements des assureurs sur actifs de couverture des passifs sociaux 24 82 85 Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions 671 615 Charge d’impôts (courants et différés) 54 109 Intérêts courus nets compris dans le coût de l’endettement financier 97 112 Perte/(profit) sur cession d’actifs immobilisés et variation de juste valeur des actifs financiers 5 et 7 (467) (582) Quote-part de résultat net des coentreprises et entreprises associées 14 12 3 Dividendes reçus des coentreprises et entreprises associées et quote-part des résultats versés des GIE – 5 Autres éléments sans effet de trésorerie 21 44 Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 1 715 955 Intérêts nets reçus/(versés) (81) (89) Intérêts nets versés sur dette de loyer (4) (4) Impôts versés (97) (56) Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 1 532 807 Variation du besoin en fonds de roulement 21 (137) 298 FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ 1 395 1 104 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (995) (823) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 3 8 Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise (14) (2) Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée 12 – Acquisitions d’actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle (2 868) (4 694) Cessions d’actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 2 929 4 782 Variation des actifs financiers de gestion de trésorerie 15 (451) 47 Prêts accordés aux coentreprises et entreprises associées (1) – Remboursement de prêts des coentreprises et entreprises associées 8 8 Acquisition d’autres actifs financiers (12) (7) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT (1 388) (681) Augmentation de capital de la société mère 22 297 – Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (84) (109) Remboursement des dettes de loyer (20) (20) Augmentation des dettes financières 26 519 182 Diminution des dettes financières 26 (713) (38) FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (1) 15 Impact des variations de taux de change 16 (6) VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 22 432 TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 1 230 798 Trésorerie à la clôture 20 1 273 1 278 (-) concours bancaires courants et comptes courants financiers créditeurs 26 (21) (49) TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 1 252 1 230
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