Au sein du CSP Comptabilité du Groupe ORANO qui gère la comptabilité de plus de 35 entités juridiques françaises sur SAP, vos principales missions au sein du pôle trésorerie seront les suivantes :
1. Le suivi de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes
2. L’émission et le contrôle des décaissements
3. La comptabilisation des encaissements clients et leur affectation sur les comptes clients jusqu’au pointage et lettrage dans SAP des comptes tiers clients
4. Suivi de la comptabilisation des achats de titres liés à la couverture des opérations de démantèlement
5. Suivi du Cash Pool des comptes bancaires et des comptes courants de chaque filiales en lien avec la DOFT
6. L’intégration des interfaces d’opérations bancaires issues de notre outil de télécommunication bancaire
7. L’intégration quotidienne dans SAP des relevés bancaires électroniques et la réalisation quotidienne des rapprochements bancaires.
8. Mise au fixing mensuelle des comptes bancaires en devises
9. Le contrôle de la correcte application des différentes conditions bancaires sur chaque banque
10. La comptabilisation des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.
11. Elaboration et communication aux directions financières de chaque filiale des prévisions de décaissements comptabilité tiers
12. Relation et interfaces internes et externes
Profil recherché :